뉴딜 교육 부분 관련주

1. 씨엠에스 에듀

동사는 온/오프라인 융합사고력 및 영재 교육사업, 학원 프랜차이즈 사업, 해외/유아 콘텐츠사업, 출판사업을 주된 사업으로 영위하고 있음.

동사는 초/중/고교생을 대상으로 융합 콘텐츠를 제공하는 전문 교육기업으로, 수도권 주요지역의 사고력 및 영재 수학교육 시장에서 최고의 브랜드 파워를 확보하였음.

동사는 '18년부터 베트남 기업 '이그룹(Egroup)'과 손잡고 베트남 시장에 진출하였음.

출처 : 에프앤가이드

씨엠에스에듀 주가추이

3D 엔진 전물 개발 업체 중 세계 1위 기업인 유니티와 파트너십을 맺고 있다. 

이를 바탕으로 메타버스 코딩 교육 프로그램 '코드얼라이브' 를 출시하였다. 이 때문에 최근 주가 추이가 매우 좋다. 

메타버스 + 교육 의 결합은 사람을 설레게 하는 무언가가 있기 때문이다. 

참조 1 : 뉴딜 2.0 새 과제 - 탄소중립

참조 2 : 메타버스 관련주

참조 2 : 뉴딜 2.0 - 교육관련

쓰레기 처리는 누가 하나? 폐기물 및 쓰레기 처리 관련주

폐기물, 쓰레기. 

단어만 들어도 불쾌감이 든다. 여기에 가슴을 뛰게할 스토리는 보이지 않는다. 화려한 미래와 성장 역시 보이지 않는 듯 하다. 

그래서 개인적으로 무척이나 좋아한다. (피터린치 책의 영향이 큰 것 같다.)

아래에도 나와 있는 기업이지만, 예전에 코엔텍을 투자했었고 만족스러운 결과를 거둔 좋은 기억이 있다. 

이런 주식들은 꾸준히 우상향했고, 어느 순간 제대로 평가를 받는다. 

사실 지금, 폐기물, 쓰레기 처리 관련주를 사기 부담스러울 수 있다. 

그래도 시장은 우리에게 늘 기회를 준다. 

분명 매력적인 가격을 우리에게 다시 안겨줄 것이다. 

또는 친환경이 대세인 시기에 이런 기업이 또 재조명 받을 수도 있다. 

1. KG ets

1999년 10월 29일 프랑스의 폐기물 처리기업 Veolia의 투자로 설립되었으며 주요사업은 폐기물 수집 및 처리, 산화동, 스팀, 바이오중유 제조 판매.

신소재사업 부문은 공업용산화동과 탄산동 제품등을 생산하여 판매를 하고 있으며 전략물자인 산화텅스텐 제품을 제조, 판매.

폐기물 연소열(스팀)을 활용한 에너지화 사업의 발전사업자로 확정되어 향후 10년간 발전사업자로서 폐기물 소각열을 활용한 발전 및 에너지화 사업을 예정중.

출처 : 에프앤가이드

KG ets 주가흐름

2. 코엔텍

동사는 1993년 7월 16일 설립돼 2004년 6월 18일자로 코스닥시장에 상장함.

동사가 위치한 울산지역은 현대중공업, 현대자동차, SK 등 대형배출업체 중심으로 구성되어 있어 입지조건상의 경쟁력과 안정적인 매출확보에 유리한 것으로 분석됨.

폐기물 산업이란 환경서비스업의 한 부분으로 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업 활동을 말하며, 방사성 폐기물 수집ㆍ운반 및 처리활동을 포함함.

출처 : 에프앤가이드

코앤텍 주가흐름

3. 인선이엔티

동사는 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리업을 영위할 목적으로 1997년11월13일에 설립되었으며, 2002년6월11일 코스닥시장에 주식을 상장함.

동사는 2020년 9월 기준 5개의 종속회사를 두고 있으며, 모두 비상장 기업임.

비계구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 폐기물의 최종처분까지 국내 유일 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유함을 바탕으로 자동차재활용 사업에 진출함.

출처 : 에프앤가이드

인선이엔티 주가흐름

4. KC그린홀딩스

동사는 1973년 설립되어 1994년 유가증권시장 상장후, 2010년 회사분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사 전환함.

대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 세계가 인정하는 글로벌 환경기업임.

회사에 속해 있는 기업집단으로는 KC코트렐㈜, 놀텍코리아㈜, KC에어필터텍㈜, 유양기술㈜, 케이씨써멀㈜ 등 국내 25개사, 해외 29개사를 보유.

출처 : 에프앤가이드

KC그린홀딩스 주가흐름

참조 : 탄소중립 관련주

탄소중립 관련주

1. 에코프로에이치엔

동사는 '에코프로' 에서 인적분할 되어 2021년 5월 27일 재상장함.

환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업, 정밀화학소재 제조 및 판매업, 에너지 절약 소재 및 설비 사업, 전기전자ㆍ반도체 소재의 제조 및 판매를 목적으로 함.

또한 온실가스 제거소재 제조 및 판매업, 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업, 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업을 목적으로 함.

출처 : 에프앤가이드

2. 에코바이오

동사의 주력사업인 바이오 황 사업은 발전소 전처리 과정에서 발생하는 바이오 황을 친환경 바이오 제품인 비료, 농약, 생활용품 원료 등으로 생산되는 신성장 사업.

에너지화 사업으로 매립지가스를 정제한 후 수소를 생산하여 수소전기차에 충전하는 상암수소 스테이션을 2017년부터 운영하고 있음.

바이오황의 아토피 개선 효과 정부 과제를 성공적으로 수행하였으며 탈모완화용 세정제품(샴푸)와 흡수용 토닉 개발 연구과제를 수행중에 있음.

출처 : 에프앤가이드

에코바이오 주가흐름

3. 에코프로

동사는 1998년 10월 설립되었고 2001년 02월 주식회사 에코프로로 사명을 변경하였으며, 2007년 7월 코스닥 시장에 상장함.

동사 사업 부문은 환경 사업과 전지재료 사업으로 분류됨. 환경사업 부문은 유해가스 저감 장치, 온실가스 저감 장치, 대기환경 플랜트 등을 생산함. 전지재료 사업은 양극활물질, 전구체 등을 판매함.

스미모토금속광산, Basf Toda Battery Materials 등이 양극재 부문 주요 경쟁사임.

출처 : 에프앤가이드

에코프로 주가흐름

4. 한솔홈데코

동사는 1991년 12월 전주임산(주)로 설립되어 2003년 11월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 주식매매거래가 개시됨.

종합건축자재 생산업체로서 우수한 품질의 국내 중밀도 섬유판(MDF), 마루바닥재, 인터리어재 등을 생산, 판매하고 있음.

Hansol Newzealand Ltd.와 Hansol Homedeco Vietnam Co., LTd를 연결대상 종속회사로 보유함.

출처 : 에프앤가이드

한솔홈데코 주가흐름

5. 2차 전지 관련주

여러 포스팅에서 언급한 2차 전지 관련주도 탄소중립 관련주라고 볼 수 있다. 2차 전지 관련주는 정말 환상적으로 주가가 상승했다. 

정말 대전환이 일어난다면 지금의 상승 추세는 겨우 시작점이라고 볼 수 있지 않을까?(예전의 반도체나 IT처럼)

지금은 고평가라고 생각하지만, 조정이 올 때는 담을만하다고 생각한다. 

참조 : 뉴딜 2.0 새 과제 - 탄소중립

참조 : 메타버스 관련주

뉴딜 2.0 새과제 - 탄소중립

탄소중립 인프라 확충 - 탄소 중립 제도적 기반 구축

한국판 뉴딜 2.0 중 그린뉴딜의 새로운 과제로 ‘탄소중립 추진기반 구축’이 신설된 것은 탄소중립과 온실가스 감축목표의 차질없는 이행을 위해서다. 

탄소중립이 ‘글로벌 뉴노멀’로 정착한 만큼 전 세계적인 흐름에 동참하는 동시에 탄소중립을 전략적으로 활용해 미래 성장 동력으로 육성하겠다는 것이다.

정부는 새 과제의 일환으로 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 이행을 뒷받침할 수 있도록 온실가스 측정·평가 시스템과 (탄소)배출권거래제 등 관리제도를 정비할 계획이다. 

탄소배출권은 대규모 온실가스 배출사업장이 정부로부터 온실가스 배출 허용량을 할당받아 그 범위 내에서 감축하되, 초과 배출이나 감축이 있으면 시장에서 배출권을 구매하거나 판매할 수 있도록 하는 것을 말한다. 

우리나라는 지난 2015년 탄소 배출권 거래제를 도입했고, 기업에 배출권을 할당하고 있다. 배출권 중 일부는 정부로부터 경매 방식으로 구매(유상 할당)하도록 하는데, 올해부터 2025년까지 10%를 유상할당하게 돼 있으며 2025년 이후에는 이 비율을 추가로 높일 계획이다.

아울러 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 대비해 대응 전략도 마련한다. 지난 14일 유럽연합(EU) 집행위원회는 EU로 수입하는 제품 중 역내 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대해 관세를 부과하는 ‘탄소국경조정제도’ 도입을 결정했다. 탄소를 줄인다는 명분으로 선진국이 수입품에 ‘탄소국경세’를 부과하면 사실상 수출 장벽이 높아져 수출 감소에 따른 타격이 불가피한 상황이다.

이에따라 정부는 기업이 탄소량 증빙에 소요되는 시간과 비용을 절감 할 수 있도록 ‘환경성적표지 제도’를 손볼 계획이다. 탄소국경조정제도는 제품 생산 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 계량화한 성적표 제출을 전제로 하고 있기 때문이다.(출처: 정책 브리핑 중)

참조 : 탄소중립 관련주

정부, 내년 반도체·미래차·바이오헬스에 5조 이상 재정지원

정부가 내년에 반도체·미래차·바이오헬스에 5조 이상 재정지원을 한다고 한다. 

즉 앞으로 반도체, 미래차, 바이오헬스에 돈이 부족할 일은 줄어든 다는 말이다. 

주식 시장에서 격언이 하나 있다. 

절대, 정부 정책에 맞서지 마라. 

특히 단기 매매, 종가 베팅을 한다면 정부가 어떤 정책을 관심 있게 보는지는 알고 있어야 한다. 

대충이라도 한 번 알아보자. 

1. 2025년까지 급속충전기는 고속도로 휴게소 등을 중심으로 1만2000개소 이상, 완속 충전기는 도보 5분 거리 생활권 중심으로 50만기 이상, 상용차 충전소는 버스·택시 차고지 중심으로 2300개 이상 구축되도록 추진할 계획

=> 전기차 충전 관려주 관심 둘 것

2. 수소충전소는 LPG 충전소 연계구축 등을 통해 하반기 중 70기 이상 추가 구축

=>기존 LPG업체, 수소 관련주

3. 반도체 초순수 생산 국산화 기술개발 추진방안도 추진

정부는 2025년까지 반도체 생산 공정에 필요한 ‘초순수(ultra pure water)’ 공업용수 설계 100% 국산화를 추진한다.

=>반도체 관련 소재, 부품, 장비는 여전히 매력적일 수 있음. 

참조 : 단타 종가 베팅 관련

소형주 성장주 퀀트 드디어 부진

내가 가장 사랑하는 퀀트 포트폴리오 중 하나인 소형 성장주 퀀트가 드디어 월간 단위로 의미 있게 손해를 볼 것 같다. 

올해만 100% 수익률을 안겨 주었으면서, 작년까지 합쳐 5배가 오른 소형 성장주 퀀트.

개별 종목 투자로도 5배 벌기가 무척이나 어려운데, 20개의 포트로 구성된 포트폴리오가 2년간 400% 수익률을 거두었다는 것은 정말 운영하는 나도 믿기 어렵다. 

월간 단위로 보자면, 작년 3월 코로나 쇼크를 제외하고는 거의 손실이 없었으며 꾸준히 수익을 거두어 주었다. 

특히 저번 달에 월기준 20% 수익률을 찍으면서, 나를 몹시나 흥분시켰다. 

하지만 5,6 월달을 지나면서 불안감도 커지긴 했다. 

그 이유로는, 

1. 가치 지표들이 예전에 비해 너무 높아졌다. 

pbr, per이 예년에 비해서 확연히 높아졌다. 성장성을 고려해도 예년에 비해 높다. 질 좋은 싼 주식을 사야 하는데, 요즘은 비싼 가격에 사는 기분이 든다. 

2. 요즘 많은 사람들이 소형주에 투자하고 있다. 그리고 자신의 투자 수익률을 자랑하고 있다. 이는 매우 안 좋은 시그널이다. 

투자는 원래 남들과 반대로 해야 한다. 

3. 실제 수익률이 장기 백테스트 수익률을 너무 앞서고 있다. 원래 이 퀀트의 백테 수익률은 50% 선이고 목표 수익률은 40% 선이었다.(이것도 엄청 희망적으로 잡은 것이다.) 

그런데 2017년 부터 이 퀀트 전략으로 투자한 실계좌 연간 수익률이 70%를 훌쩍 뛰어넘고 있다. 

총 수익률이 아니다. 연간 수익률이 70%다. 이 것도 이번 달에 급격하게 떨어져서 70% 선이다. 

보통 백테스트 수익률과 비슷하게 나와도 해당 전략은 성공적이라고 말한다. 하지만 이 전략은 지금 백테 수익률을 아득하게 앞서고 있다. 

슬프지만 모든 것은 평균 회귀한다.

그래서 이번달 하락이 조금은 반갑다. 퀀트는 역설적이게도  너무 잘 먹히면 미래에는 안 먹힐 확률이 매우 높다. 

다수가 투자해서 다수가 돈을 벌었다는 전략은, "곧 이 전략의 수명이 다할 것이다" 라는 말과 같다. 

더 큰 하락이 올지도 모르겠다. 

물론 하락장은 괴롭다. 하지만 나는 여기서 꾸준히 버텨왔다. 이 다음 하락장에서도 나는 버틸 것이다.

하지만 대다수는 하락을 참지 못한다. 그리고 전략을 욕하면서 떠날 것이다. 

그리고 전략의 알파는 유지된다. 

참조 1 : 개인 투자자의 장점을 살리자

참조 2 : 과거 데이터로 본 공모주 투자

한국 주식으로 돈 벌기 - 소형 배당 전략 퀀트(21. 4. 8.)

내가 좋아하는 배당 전략이다. 

연평균 20% 이상의 수익률에 4월의 보너스도 주는 배당 전략은 심리적으로 만족감을 크게 준다. 

1. 배당 성향 20~80% 

2. 트레일링 현금 흐름 > 0 

3. 당기 순이익>0

4. 자산-부채>0

중에 시가총액이 낮고 배당률이 높은 종목을 추려보자. 

1. 지투알

2. KTis

3. 서울제약

4. 세화피앤씨

5. 푸른기술

6. 티피씨글로벌

7. 대한과학

8. 파인디지털

9. 코맥스

10. 하이로닉

11. 보라티알

12. YW

13. 오디텍

14. NI스틸

15. 대주산업

16. 부스타

17. 빛샘전자

18. 유니온커뮤니티

19. 화신정공

20. 인산가

21. 백금T&A

22. 진양제약

23. 대륙제관

24. 흥국

25. 한국가구

시가 총액이 낮은 종목 중에 고르다 보니 확실히 배당률이 전체 종목에서 소팅한 것에 비해 떨어진다. 거기다 소형주 주가가 최근 크게 오르다 보니 배당률도 예년에 비해 낮다는 생각이 많이 든다. 

뽑아보니 배당 포트라고 부르기 약간 민망하다. 소형주에 거품이 끼어 있는 것은 아닌지 조금 걱정도 된다. 

관심 테마주 - 제룡산업(추매애 테마주)

테마와 퀀트가 힘을 합치면 돈이 된다. (https://mayfly4m.blogspot.com/2021/04/blog-post_89.html)

우량한 테마주는 늘 베팅의 대상이다. 오늘 제룡산업이 급등했다. 

추미애 장관이 국회의원을 했던 지역구인 광진구에 소재했다는 이유로 추미애 테마주로 분류된다. 

테마주의 이유는 별로 중요하지 않다. 우리는 투자할만한 가치가 있는지만 판단하면 된다. 

제룡산업에 대해 간단히 알아보자. 

PER : 14

PBR : 1.3

배당수익률:1.3%

최근 고가 : 9540원

타켓 가격 9540 x 0.8 => 7635원를 깨고 내려오면 매수 고려

1000억원 시가총액의 중소형주로 나쁘지 않는 벨류에이션이다. 최근 1년간 꾸준히 올라온 주식이다. 

예전에 중형주 저평가 퀀트 쪽에 위치한 종목인데, 개인적으로 한 번 눈여겨 볼 만하다라고 생각한다. 

테마주는 매우 조심히 투자해야 한다. 전략과 원칙이 있어야 한다. 거기에 유연한 대응도 필요하다. 

전략과 원칙이 있다면 사실 모든 투자에서 수익을 거둘 수 있다. 하지만 테마주는 여기에 더해 유연한 대응도 필요하다. 그래서 테마주 투자가 더 어렵다. (절대 테마주에 몰빵하지 말자.)

하지만 전략과 원칙, 그리고 유연한 대응을 가졌다면 단기간 큰 수익을 거둘 수 있는 것도 테마주 투자의 매력이다. 이 글이 적절한 전략과 원칙을 세우는데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠다. 

관심 종목

1. 케이아이엔엑스 - 처음 관심을 가졌을 때 샀더라면 ㅠㅠ

2. 윈스 - 마찬가지다. 난 손이 너무 느리다.

3. 서플러스글로벌 - 무려 900원대에 매수하려고 했는데... 난 바보다

4. 큐리언트 - 단기간에 큰 수익 중이라 고민이 좀 된다.

5. 오리온홀딩스 - 모으는 중. 

6. 현대차 -좋은 가격에 샀다. 그리고 신나게 팔았다. 그랬더니 지금 몇 주 안 남았다. 근데 아직 좋아보이네. 더 살까?  

2차전지 관련주 - 1. 포스코(POSCO)

포스코(POSCO)

PER: 17

PBR: 0.34

모두가 잘 아는 포스코이다. 우리 나라 1위의 철강 회사이다. 

하지만 2차 전지와도 연관성이 있다. 

2차 전지에서 가장 중요한 물질 중 하나는 단연 리튬일 것이다. 

포스코는 리튬 채취권(광산)을 인수하며 2차 전지 회사에 공급하려고 준비하고 있다. 

또한 국내 유일의 리튬정제공장도 만들고 있다. 

아마 포스코 같이 기술력과 자본이 있는 기업이라면 이 정도는 성공할 것 같다. 

단점: 이 사업이 아무리 성공하더라도 포스코 같이 시가총액이 큰 주가를 위로 끌어올릴 정도로 이득을 만들 수 있을까?

또한 리튬의 가격도 공급 과잉으로 내리막길이다. 

장점: 바로 포스코 주가 그 자체이다. 터무니없이 낮은 PBR에 배당수익률은 5%에 육박한다. 

2차 전지 관련 사업을 통해, 포스코의 새로운 성장 동력을 만들고 주식 자체도 재평가 받는게 BEST 플랜. 

마법공식은 일정하게 움직이지 않는다.

유감스럽게도 마법공식은 해마다 일정하게 수익률이 나지 않는다.

20% -> 20% ->20% 이렇게 수익을 내준다면 너무나 행복하겠지만, 시장은 호락호락하지 않다. 

절대로 은행 이자 처럼 꼬박꼬박 매년 20%씩 꾸준하게 수익을 주지 않는다. 

-10% -> 50% -> -15% -> 80% 오히려 이런 식에 가깝다.  

조엘의 책에 따르면, 마법 공식은 3년 동안 효과를 발휘하지 못할 때도 있다.

1년 기간으로 했을 때, 마법공식이 뽑은 주식 포트폴리오는 4년에 한 번씩 시장 평균보다 실적이 좋지 못했다.

2년 기간으로 했을 때, 마법공식은 6회 중 1회 꼴로 시장 평균보다 저조했다.

실적이 좋지 않은 기간을 참는 것은 매우 힘들다. 

몇가지 개선할 수 있는 방법은 물론 있다.

(대표적으로 마법공식에 모멘텀을 적용하는 것이다.)

하지만 그것도 소소한 팁이다. 결국은 투자가가 인내를 가지는 수 밖에 없다.

그래도 좋은 소식도 있다. 

당신이 마법공식에 3년 기간으로 투자 했을 때, 마법공식이 시장 평균을 능가한 비율은 95%이다.
또한 3년 동안 마법공식을 따랐다면, '한번도' 돈을 잃지 않았을 것이다.

실제로도 퀀트 투자를 해보면 생각보다 쉽지 않다. 

하지만 인내만이 우리를 자유로 인도한다.